关于Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
成立日期
2021年5月11日
结构
Canadian Commodity Pool (ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T2039
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
现金
股票84.42%
能源矿产83.94%
其他0.48%
债券、现金及其它15.58%
现金15.58%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NNRG投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的83.94%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.48%。 资产主要位于North America区域。
NNRG管理的资产为259.78 M CAD。 过去一个月内下降了1.83%。
NNRG现金流账户为−103.34 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,NNRG不向持有人支付股息。
NNRG股票由Ninepoint Financial Group, Inc.以Ninepoint品牌发行。该ETF于2021年5月11日推出,管理风格为主动型。
NNRG费用率为2.95%,这意味着您必须支付2.95%的投资来帮助管理基金。
NNRG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NNRG投资股票。
NNRG价格在过去一个月上涨了2.98%, 其年度表现增长了9.99%。 查看更多动态,请参阅NNRG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.76%, 三个月内表现下跌了−3.07% 并且在一年内增长了17.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.76%, 三个月内表现下跌了−3.07% 并且在一年内增长了17.62%。
NNRG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。