关于Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units
成立日期
2022年2月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65444A1049
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
其他
工业服务
股票90.68%
能源矿产60.00%
其他13.30%
工业服务11.77%
配送服务5.61%
债券、现金及其它9.32%
现金7.36%
其他2.22%
Rights & Warrants−0.26%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NRGI投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的60.00%,以及Miscellaneous,占股票总数的13.30%。 资产主要位于North America区域。
NRGI的最大持股为Whitecap Resources Inc.和Peyto Exploration & Development Corp.,分别占投资组合的14.25%和9.87%。
NRGI管理的资产为89.15 M CAD。 过去一个月内下降了0.32%。
NRGI现金流账户为−23.46 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,NRGI不向持有人支付股息。
NRGI股票由Ninepoint Financial Group, Inc.以Ninepoint品牌发行。该ETF于2022年2月18日推出,管理风格为主动型。
NRGI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NRGI投资股票。
NRGI价格在过去一个月上涨了2.88%, 其年度表现下降了−4.03%。 查看更多动态,请参阅NRGI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.44% 并且在一年内增长了3.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.44% 并且在一年内增长了3.75%。
NRGI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。