Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪89.15 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−23.46 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪4.89 M‬
费用率

关于Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units


发行人
Ninepoint Financial Group, Inc.
品牌
Ninepoint
成立日期
2022年2月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65444A1049

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
其他
工业服务
股票90.68%
能源矿产60.00%
其他13.30%
工业服务11.77%
配送服务5.61%
债券、现金及其它9.32%
现金7.36%
其他2.22%
Rights & Warrants−0.26%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NRGI投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的60.00%,以及Miscellaneous,占股票总数的13.30%。 资产主要位于North America区域。
NRGI的最大持股为Whitecap Resources Inc.Peyto Exploration & Development Corp.,分别占投资组合的14.25%和9.87%。
NRGI管理的资产为‪89.15 M‬ CAD。 过去一个月内下降了0.32%。
NRGI现金流账户为‪−23.46 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,NRGI不向持有人支付股息。
NRGI股票由Ninepoint Financial Group, Inc.Ninepoint品牌发行。该ETF于2022年2月18日推出,管理风格为主动型。
NRGI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NRGI投资股票。
NRGI价格在过去一个月上涨了2.88%, 其年度表现下降了−4.03%。 查看更多动态,请参阅NRGI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.44% 并且在一年内增长了3.75%。
NRGI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。