AGF Systematic Global Infrastructure ETFAGF Systematic Global Infrastructure ETFAGF Systematic Global Infrastructure ETF

AGF Systematic Global Infrastructure ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪146.64 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−59.40 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪3.80 M‬
费用率
0.61%

关于AGF Systematic Global Infrastructure ETF


品牌
AGF
首页
成立日期
2018年2月12日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
AGF Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA00851N1096

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
工业服务
运输
股票98.84%
公用事业54.99%
工业服务23.63%
运输12.90%
科技服务3.48%
金融1.69%
零售行业1.15%
制造业0.59%
能源矿产0.32%
债券、现金及其它1.16%
现金1.26%
其他0.00%
Rights & Warrants−0.11%
股票区域细分
1%55%39%3%
北美55.68%
欧洲39.30%
亚洲3.37%
大洋洲1.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QIF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的55.04%,以及Industrial Services,占股票总数的23.65%。 资产主要位于North America区域。
QIF的最大持股为Iberdrola SAEnbridge Inc.,分别占投资组合的5.21%和4.86%。
QIF管理的资产为‪146.64 M‬ CAD。 过去一个月上涨了1.15%。
QIF现金流账户为‪−59.40 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,QIF不向持有人支付股息。
QIF股票由AGF Management Ltd.AGF品牌发行。该ETF于2018年2月12日推出,管理风格为主动型。
QIF费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
QIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QIF投资股票。
QIF价格在过去一个月上涨了4.13%, 其年度表现增长了15.23%。 查看更多动态,请参阅QIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.31%, 三个月内表现增长了3.65% 并且在一年内增长了21.43%。
QIF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。