关于AGF Systematic Global Infrastructure ETF
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成立日期
2018年2月12日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
AGF Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA00851N1096
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
运输
股票98.84%
公用事业54.99%
工业服务23.63%
运输12.90%
科技服务3.48%
金融1.69%
零售行业1.15%
制造业0.59%
能源矿产0.32%
债券、现金及其它1.16%
现金1.26%
其他0.00%
Rights & Warrants−0.11%
股票区域细分
北美55.68%
欧洲39.30%
亚洲3.37%
大洋洲1.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QIF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的55.04%,以及Industrial Services,占股票总数的23.65%。 资产主要位于North America区域。
QIF的最大持股为Iberdrola SA和Enbridge Inc.,分别占投资组合的5.21%和4.86%。
QIF管理的资产为146.64 M CAD。 过去一个月上涨了1.15%。
QIF现金流账户为−59.40 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,QIF不向持有人支付股息。
QIF股票由AGF Management Ltd.以AGF品牌发行。该ETF于2018年2月12日推出,管理风格为主动型。
QIF费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
QIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QIF投资股票。
QIF价格在过去一个月上涨了4.13%, 其年度表现增长了15.23%。 查看更多动态,请参阅QIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.31%, 三个月内表现增长了3.65% 并且在一年内增长了21.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.31%, 三个月内表现增长了3.65% 并且在一年内增长了21.43%。
QIF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。