Purpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend Fund

Purpose Emerging Markets Dividend Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.44 M‬CAD
资金流(1Y)
‪2.39 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪700.00 K‬
费用率
1.57%

关于Purpose Emerging Markets Dividend Fund


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2017年8月23日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641E1097

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
ETF
股票69.34%
金融26.24%
电子科技13.82%
零售行业9.02%
非能源矿业5.20%
能源矿产4.89%
科技服务2.79%
通讯2.49%
耐用消费品2.37%
消费者服务1.13%
非耐用消费品0.48%
制造业0.42%
工业服务0.11%
债券、现金及其它30.66%
ETF30.28%
现金0.96%
Rights & Warrants−0.58%
股票区域细分
8%35%0%3%51%
亚洲51.65%
北美35.99%
拉丁美洲8.63%
非洲3.71%
欧洲0.03%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


REM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.90%。 资产主要位于Asia区域。
REM的最大持股为Purpose Cash Management Fund Trust UnitsiShares MSCI India ETF,分别占投资组合的16.16%和8.74%。
REM管理的资产为‪11.44 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.65%。
REM现金流账户为‪2.39 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,REM不向持有人支付股息。
REM股票由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2017年8月23日推出,管理风格为主动型。
REM费用率为1.57%,这意味着您必须支付1.57%的投资来帮助管理基金。
REM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
REM投资股票。
REM价格在过去一个月上涨了1.54%, 其年度表现增长了6.21%。 查看更多动态,请参阅REM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.41%, 过去一个月下跌了−0.41%, 三个月内表现增长了6.21% 并且在一年内增长了13.39%。
REM以溢价(0.89%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。