关于RBC North American Value Fund ETF Trust Units
成立日期
2023年3月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
普通收入
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票86.48%
金融32.28%
科技服务9.06%
能源矿产6.42%
零售行业6.01%
电子科技5.13%
工业服务4.95%
运输4.57%
非能源矿业3.76%
公用事业3.30%
商业服务2.72%
健康科技2.03%
制造业1.40%
加工制造业1.18%
其他0.95%
非耐用消费品0.68%
通讯0.63%
配送服务0.45%
消费者服务0.40%
债券、现金及其它13.52%
现金6.35%
政府部门4.24%
ETF3.59%
Rights & Warrants0.05%
其他−0.71%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RNAV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.50%,以及Technology Services,占股票总数的9.12%。 资产主要位于North America区域。
RNAV管理的资产为79.86 M CAD。 过去一个月内下降了0.46%。
RNAV现金流账户为48.41 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RNAV不向持有人支付股息。
RNAV股票由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2023年3月8日推出,管理风格为主动型。
RNAV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RNAV投资股票。
RNAV价格在过去一个月上涨了4.07%, 其年度表现增长了18.02%。 查看更多动态,请参阅RNAV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.99%, 三个月内表现增长了7.69% 并且在一年内增长了20.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.99%, 三个月内表现增长了7.69% 并且在一年内增长了20.54%。
RNAV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。