RBC North American Value Fund ETF Trust UnitsRBC North American Value Fund ETF Trust UnitsRBC North American Value Fund ETF Trust Units

RBC North American Value Fund ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪79.86 M‬CAD
资金流(1Y)
‪48.41 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪2.67 M‬
费用率

关于RBC North American Value Fund ETF Trust Units


品牌
RBC
成立日期
2023年3月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
普通收入
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票86.48%
金融32.28%
科技服务9.06%
能源矿产6.42%
零售行业6.01%
电子科技5.13%
工业服务4.95%
运输4.57%
非能源矿业3.76%
公用事业3.30%
商业服务2.72%
健康科技2.03%
制造业1.40%
加工制造业1.18%
其他0.95%
非耐用消费品0.68%
通讯0.63%
配送服务0.45%
消费者服务0.40%
债券、现金及其它13.52%
现金6.35%
政府部门4.24%
ETF3.59%
Rights & Warrants0.05%
其他−0.71%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RNAV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.50%,以及Technology Services,占股票总数的9.12%。 资产主要位于North America区域。
RNAV管理的资产为‪79.86 M‬ CAD。 过去一个月内下降了0.46%。
RNAV现金流账户为‪48.41 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RNAV不向持有人支付股息。
RNAV股票由Royal Bank of CanadaRBC品牌发行。该ETF于2023年3月8日推出,管理风格为主动型。
RNAV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RNAV投资股票。
RNAV价格在过去一个月上涨了4.07%, 其年度表现增长了18.02%。 查看更多动态,请参阅RNAV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.99%, 三个月内表现增长了7.69% 并且在一年内增长了20.54%。
RNAV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。