Scotia Emerging Markets Equity Index Tracker ETF Trust UnitsScotia Emerging Markets Equity Index Tracker ETF Trust UnitsScotia Emerging Markets Equity Index Tracker ETF Trust Units

Scotia Emerging Markets Equity Index Tracker ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪166.28 M‬CAD
资金流(1Y)
‪18.82 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪5.45 M‬
费用率
0.30%

关于Scotia Emerging Markets Equity Index Tracker ETF Trust Units


品牌
Scotia
成立日期
2022年9月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
1832 Asset Management LP
ISIN
CA8092631065

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票95.54%
金融23.93%
电子科技21.19%
科技服务9.36%
零售行业5.51%
制造业4.19%
能源矿产3.87%
非能源矿业3.71%
非耐用消费品3.19%
耐用消费品3.12%
运输2.75%
通讯2.67%
健康科技2.64%
公用事业2.63%
加工制造业1.85%
健康服务1.56%
消费者服务1.29%
工业服务0.95%
商业服务0.60%
配送服务0.51%
其他0.03%
债券、现金及其它4.46%
现金2.51%
其他1.64%
UNIT0.31%
股票区域细分
0%3%2%2%2%7%80%
亚洲80.32%
中东7.62%
拉丁美洲3.92%
非洲2.85%
欧洲2.84%
北美2.43%
大洋洲0.02%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SITE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.93%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.19%。 资产主要位于Asia区域。
SITE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.25%和4.10%。
SITE管理的资产为‪166.28 M‬ CAD。 过去一个月上涨了6.83%。
SITE现金流账户为‪18.82 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SITE不向持有人支付股息。
SITE份额由The Bank of Nova ScotiaScotia品牌发行。该ETF于2022年9月27日推出,管理方式为被动型。
SITE费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
SITE跟踪Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SITE投资股票。
SITE价格在过去一个月上涨了7.05%, 其年度表现增长了18.87%。 查看更多动态,请参阅SITE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.14%, 三个月内表现增长了12.76% 并且在一年内增长了19.96%。
SITE以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。