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BMO AAA CLO ETF (CAD Units) CAD Units Trust Units
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关键统计
管理资产(AUM)
36.28 M
CAD
资金流(1Y)
34.49 M
CAD
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
1.20 M
费用率
—
关于BMO AAA CLO ETF (CAD Units) CAD Units Trust Units
发行人
Bank of Montreal
品牌
BMO
首页
fundfacts.bmo.com
成立日期
2025年4月29日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05614V1085
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,银行贷款
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
活跃榜
地理
全球,不包括加拿大
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它
100.00%
Securitized
91.39%
ETF
5.49%
企业
3.96%
现金
−0.84%
股票区域细分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZAAA有什么?
ZAAA投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的91.39%,以及Corporate,占股票总数的3.96%。 资产主要位于N/A区域。
ZAAA AUM是什么?
ZAAA管理的资产为36.28 M CAD。 过去一个月上涨了9.84%。
ZAAA资金流是什么?
ZAAA现金流账户为34.49 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
ZAAA支付股息吗?
不,ZAAA不向持有人支付股息。
哪家公司发行ZAAA?
ZAAA股票由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2025年4月29日推出,管理风格为主动型。
ZAAA跟踪什么指数?
ZAAA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZAAA投资什么?
ZAAA投资债券。
ZAAA的交易价格是折价还是溢价?
ZAAA以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。