BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪35.84 M‬CAD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.49%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪1.07 M‬
费用率
0.40%

关于BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units


品牌
BMO
成立日期
2017年10月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
加拿大
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票99.85%
金融38.03%
能源矿产16.62%
非能源矿业9.70%
科技服务9.60%
运输8.22%
零售行业3.72%
加工制造业3.22%
公用事业2.72%
制造业2.41%
非耐用消费品1.94%
通讯1.03%
电子科技0.89%
工业服务0.79%
商业服务0.53%
配送服务0.41%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZVC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.03%,以及Energy Minerals,占股票总数的16.62%。 资产主要位于North America区域。
ZVC的最大持股为Toronto-Dominion BankBank of Nova Scotia,分别占投资组合的7.79%和6.42%。
ZVC上次股息总额为0.21 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.21 CAD的股息,
是的,ZVC向其持有人支付股息,股息收益率为2.49%。 上一期股息(2025年7月3日)金额为0.21 CAD。 股息按季度支付。
ZVC份额由Bank of MontrealBMO品牌发行。该ETF于2017年10月4日推出,管理方式为被动型。
ZVC费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
ZVC跟踪MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZVC投资股票。
ZVC价格在过去一个月上涨了3.18%, 其年度表现增长了15.94%。 查看更多动态,请参阅ZVC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.51%, 三个月内表现增长了9.06% 并且在一年内增长了19.07%。
ZVC以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。