关于Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF - Growth Units
成立日期
2016年7月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10E8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.84%
金融39.22%
科技服务13.85%
能源矿产9.75%
耐用消费品8.14%
非耐用消费品6.55%
通讯5.26%
工业服务4.47%
公用事业2.99%
非能源矿业2.93%
健康科技1.79%
电子科技1.40%
零售行业1.24%
加工制造业1.21%
运输1.02%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BSLSENETFG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.22%,以及Technology Services,占股票总数的13.85%。 资产主要位于Asia区域。
BSLSENETFG的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的15.33%和10.59%。
不,BSLSENETFG不向持有人支付股息。
BSLSENETFG份额由Grasim Industries Ltd.以Aditya Birla Capital品牌发行。该ETF于2016年7月14日推出,管理方式为被动型。
BSLSENETFG费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
BSLSENETFG跟踪India S&P BSE SENSEX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BSLSENETFG投资股票。
BSLSENETFG价格在过去一个月内下跌了−0.06%, 其年度表现下降了−5.33%。 查看更多动态,请参阅BSLSENETFG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.32% 并且在一年内增长了0.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.32% 并且在一年内增长了0.68%。
BSLSENETFG以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。