关于Kotak Nifty India Consumption ETF
成立日期
2022年8月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174KA1JE5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
耐用消费品
运输
股票99.64%
非耐用消费品29.30%
耐用消费品26.77%
运输10.14%
通讯9.72%
零售行业5.36%
健康服务5.17%
公用事业3.48%
加工制造业3.33%
消费者服务2.00%
科技服务1.66%
金融1.55%
制造业1.16%
债券、现金及其它0.36%
现金0.36%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CONS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的29.30%,以及Consumer Durables,占股票总数的26.77%。 资产主要位于Asia区域。
CONS的最大持股为ITC Limited和Bharti Airtel Limited,分别占投资组合的9.88%和9.72%。
不,CONS不向持有人支付股息。
CONS份额由Kotak Mahindra Bank Ltd.以Kotak品牌发行。该ETF于2022年8月4日推出,管理方式为被动型。
CONS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
CONS跟踪Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CONS投资股票。
CONS价格在过去一个月上涨了3.94%, 其年度表现增长了2.61%。 查看更多动态,请参阅CONS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.43%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了1.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.43%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了1.56%。
CONS以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。