关于ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2025年4月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109K1A153
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
制造业
股票99.88%
耐用消费品38.82%
制造业37.45%
科技服务8.94%
加工制造业7.92%
能源矿产3.63%
商业服务2.42%
非能源矿业0.71%
债券、现金及其它0.12%
现金0.10%
其他0.02%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EVIETF投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables，占股票总数的38.82%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的37.45%。 资产主要位于Asia区域。
EVIETF的最大持股为Maruti Suzuki India Limited和Bajaj Auto Limited，分别占投资组合的9.07%和8.06%。
不，EVIETF不向持有人支付股息。
EVIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2025年4月7日推出，管理方式为被动型。
EVIETF费用率为1.00%，这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
EVIETF跟踪Nifty EV and New Age Automotive Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EVIETF投资股票。
EVIETF以溢价（0.25%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。