关于ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF
成立日期
2022年12月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.70%
现金2.30%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，GSEC10IETF不向持有人支付股息。
GSEC10IETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2022年12月13日推出，管理方式为被动型。
GSEC10IETF费用率为0.14%，这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
GSEC10IETF跟踪NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSEC10IETF投资债券。
GSEC10IETF价格在过去一个月上涨了1.14%， 其年度表现增长了6.25%。 查看更多动态，请参阅GSEC10IETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.20%， 三个月内表现增长了0.05% 并且在一年内增长了7.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.20%， 三个月内表现增长了0.05% 并且在一年内增长了7.36%。
GSEC10IETF以溢价（0.13%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。