关于HDFC Nifty 100 ETF
成立日期
2022年8月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HR4
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.99%
金融34.29%
科技服务10.65%
能源矿产9.05%
耐用消费品8.15%
非耐用消费品7.25%
非能源矿业6.07%
公用事业4.27%
通讯3.78%
健康科技3.40%
工业服务3.17%
制造业1.80%
电子科技1.73%
运输1.66%
加工制造业1.36%
零售行业1.25%
健康服务1.16%
配送服务0.48%
消费者服务0.47%
债券、现金及其它0.01%
其他0.01%
现金0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDFCNIF100投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.29%,以及Technology Services,占股票总数的10.65%。 资产主要位于Asia区域。
HDFCNIF100的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的10.71%和7.09%。
不,HDFCNIF100不向持有人支付股息。
HDFCNIF100份额由HDFC Bank Ltd.以HDFC品牌发行。该ETF于2022年8月5日推出,管理方式为被动型。
HDFCNIF100费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
HDFCNIF100跟踪Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDFCNIF100投资股票。
HDFCNIF100价格在过去一个月上涨了1.14%, 其年度表现下降了−3.45%。 查看更多动态,请参阅HDFCNIF100价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内下降了−0.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内下降了−0.57%。
HDFCNIF100以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。