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ICICI PRUDENTIAL A

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关键统计

管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.10%

关于ICICI PRUDENTIAL A

发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
费用率
0.05%
成立日期
2017年11月24日
指数追踪
S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
INF109KB15Y7

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年3月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
金融
能源矿产
工业服务
非耐用消费品
股票99.97%
公用事业22.06%
金融19.33%
能源矿产16.86%
工业服务16.22%
非耐用消费品16.14%
非能源矿业4.79%
电子科技4.09%
商业服务0.46%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
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