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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于ICICIPRAMC - ICICIINFRA


发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
费用率
0.50%
成立日期
2022年8月17日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
消极
ISIN
INF109KC16E5

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
公用事业
工业服务
通讯
股票99.94%
能源矿产26.71%
公用事业13.93%
工业服务13.72%
通讯13.64%
非能源矿业9.13%
制造业7.08%
运输5.83%
金融4.01%
消费者服务2.94%
健康服务2.16%
耐用消费品0.79%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向