关于LIC MF G-SEC Long Term ETF
成立日期
2014年12月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identifiers
2
ISININF767K01MV5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.79%
现金0.21%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LICNETFGSC的最大持股为Government of India 6.33% 05-MAY-2035和Government of India 6.79% 07-OCT-2034,分别占投资组合的55.16%和26.74%。
不,LICNETFGSC不向持有人支付股息。
LICNETFGSC份额由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.以LIC Mutual Fund品牌发行。该ETF于2014年12月24日推出,管理方式为被动型。
LICNETFGSC费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
LICNETFGSC跟踪Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LICNETFGSC投资债券。
LICNETFGSC价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现增长了7.08%。 查看更多动态,请参阅LICNETFGSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了1.13% 并且在一年内增长了7.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了1.13% 并且在一年内增长了7.47%。
LICNETFGSC以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。