LIC MF G-SEC Long Term ETFLIC MF G-SEC Long Term ETFLIC MF G-SEC Long Term ETF

LIC MF G-SEC Long Term ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
费用率
0.16%

关于LIC MF G-SEC Long Term ETF


发行人
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
品牌
LIC Mutual Fund
首页
成立日期
2014年12月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identifiers
2
ISININF767K01MV5

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
印度
加权方案
流动性
选择标准
流动性

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月15日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.79%
现金0.21%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LICNETFGSC的最大持股为Government of India 6.33% 05-MAY-2035Government of India 6.79% 07-OCT-2034,分别占投资组合的55.16%和26.74%。
不,LICNETFGSC不向持有人支付股息。
LICNETFGSC份额由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.LIC Mutual Fund品牌发行。该ETF于2014年12月24日推出,管理方式为被动型。
LICNETFGSC费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
LICNETFGSC跟踪Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LICNETFGSC投资债券。
LICNETFGSC价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现增长了7.08%。 查看更多动态,请参阅LICNETFGSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了1.13% 并且在一年内增长了7.47%。
LICNETFGSC以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。