LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
费用率
0.10%

关于LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex


发行人
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
品牌
LIC Mutual Fund
首页
成立日期
2015年11月30日
结构
开放式基金
指数追踪
India S&P BSE SENSEX
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
标识符
2
ISIN INF767K01OT5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
能源矿产
股票99.97%
金融39.07%
科技服务13.58%
能源矿产10.53%
耐用消费品7.12%
非耐用消费品5.94%
通讯5.81%
工业服务4.74%
非能源矿业2.85%
公用事业2.75%
运输2.19%
健康科技1.80%
电子科技1.42%
加工制造业1.24%
零售行业0.94%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LICNETFSEN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.07%,以及Technology Services,占股票总数的13.58%。 资产主要位于Asia区域。
LICNETFSEN的最大持股为HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分别占投资组合的14.98%和10.53%。
不,LICNETFSEN不向持有人支付股息。
LICNETFSEN份额由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.LIC Mutual Fund品牌发行。该ETF于2015年11月30日推出,管理方式为被动型。
LICNETFSEN费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
LICNETFSEN跟踪India S&P BSE SENSEX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LICNETFSEN投资股票。
LICNETFSEN价格在过去一个月内下跌了−1.97%, 其年度表现增长了6.29%。 查看更多动态,请参阅LICNETFSEN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.35%, 过去一个月下跌了−2.35%, 三个月内表现下跌了−1.09% 并且在一年内增长了9.66%。
LICNETFSEN以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。