关于Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2024年1月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01034
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
现金
债券、现金及其它100.00%
现金99.47%
政府部门0.53%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，LIQUIDCASE不向持有人支付股息。
LIQUIDCASE份额由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.以Zerodha品牌发行。该ETF于2024年1月24日推出，管理方式为被动型。
LIQUIDCASE费用率为1.00%，这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
LIQUIDCASE跟踪Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LIQUIDCASE以现金投资。
LIQUIDCASE价格在过去一个月内下跌了−1.49%， 其年度表现增长了2.78%。 查看更多动态，请参阅LIQUIDCASE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.43%， 三个月内表现增长了1.27% 并且在一年内增长了3.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.43%， 三个月内表现增长了1.27% 并且在一年内增长了3.92%。
LIQUIDCASE以溢价（0.00%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。