关于ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF
成立日期
2017年7月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19U5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
金融
健康科技
耐用消费品
科技服务
股票99.94%
非耐用消费品19.40%
金融15.92%
健康科技13.76%
耐用消费品13.48%
科技服务10.66%
加工制造业7.00%
健康服务3.94%
制造业3.73%
非能源矿业3.29%
通讯3.12%
能源矿产3.01%
工业服务2.63%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LOWVOLIETF投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的19.40%,以及Finance,占股票总数的15.92%。 资产主要位于Asia区域。
LOWVOLIETF的最大持股为Hindustan Unilever Limited和ITC Limited,分别占投资组合的4.41%和4.02%。
不,LOWVOLIETF不向持有人支付股息。
LOWVOLIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2017年7月3日推出,管理方式为被动型。
LOWVOLIETF费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
LOWVOLIETF跟踪NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LOWVOLIETF投资股票。
LOWVOLIETF价格在过去一个月内下跌了−2.51%, 其年度表现下降了−3.90%。 查看更多动态,请参阅LOWVOLIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.82% 并且在一年内下降了−0.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.82% 并且在一年内下降了−0.45%。
LOWVOLIETF以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。