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ICICIPRAMC - METALIETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
3.9%
已发行股份总数
费用率
0.40%

关于ICICIPRAMC - METALIETF


发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
成立日期
2024年8月14日
结构
开放式基金
指数追踪
ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
INF109KC19W1

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
配送服务
股票99.84%
非能源矿业87.83%
配送服务10.28%
制造业1.73%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向