关于Nippon India ETF Nifty Midcap 150
成立日期
2019年1月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB1V68
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.97%
金融26.53%
制造业16.28%
科技服务8.18%
健康科技6.67%
加工制造业6.35%
非能源矿业5.74%
非耐用消费品4.81%
电子科技4.70%
公用事业3.78%
耐用消费品3.74%
运输2.37%
零售行业2.24%
消费者服务1.85%
能源矿产1.82%
健康服务1.72%
通讯1.50%
工业服务1.05%
商业服务0.64%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MID150BEES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.53%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.28%。 资产主要位于Asia区域。
MID150BEES的最大持股为BSE Ltd.和Hero Motocorp Limited,分别占投资组合的2.32%和1.98%。
MID150BEES现金流账户为32.65 B INR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MID150BEES不向持有人支付股息。
MID150BEES份额由Nippon Life Insurance Co.以Nippon品牌发行。该ETF于2019年1月31日推出,管理方式为被动型。
MID150BEES费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
MID150BEES跟踪Nifty Midcap 150 Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MID150BEES投资股票。
MID150BEES价格在过去一个月内下跌了−0.80%, 其年度表现下降了−0.26%。 查看更多动态,请参阅MID150BEES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了15.36% 并且在一年内增长了52.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了15.36% 并且在一年内增长了52.82%。
MID150BEES以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。