关于Nippon India ETF Nifty Midcap 150
成立日期
2019年1月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB1V68
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.91%
金融24.88%
制造业17.48%
科技服务8.65%
加工制造业7.48%
健康科技7.37%
非能源矿业6.29%
健康服务4.21%
电子科技4.20%
非耐用消费品3.83%
公用事业3.77%
零售行业2.08%
耐用消费品1.96%
能源矿产1.73%
消费者服务1.46%
通讯1.44%
运输1.42%
工业服务0.98%
商业服务0.68%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MID150BEES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.88%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.48%。 资产主要位于Asia区域。
MID150BEES的最大持股为Max Healthcare Institute Ltd和BSE Ltd.,分别占投资组合的2.50%和2.48%。
MID150BEES现金流账户为32.65 B INR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MID150BEES不向持有人支付股息。
MID150BEES份额由Nippon Life Insurance Co.以Nippon品牌发行。该ETF于2019年1月31日推出,管理方式为被动型。
MID150BEES费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
MID150BEES跟踪Nifty Midcap 150 Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MID150BEES投资股票。
MID150BEES价格在过去一个月上涨了0.88%, 其年度表现增长了0.43%。 查看更多动态,请参阅MID150BEES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.33%, 三个月内表现增长了15.36% 并且在一年内增长了52.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.33%, 三个月内表现增长了15.36% 并且在一年内增长了52.82%。
MID150BEES以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。