关于ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
成立日期
2020年1月24日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identifiers
2
ISININF109KC11W8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.96%
金融28.95%
制造业15.83%
科技服务8.60%
健康科技6.59%
加工制造业6.07%
非能源矿业5.37%
非耐用消费品4.41%
电子科技4.34%
耐用消费品3.81%
公用事业3.38%
运输2.31%
零售行业2.20%
能源矿产1.73%
消费者服务1.66%
通讯1.62%
健康服务1.52%
工业服务0.93%
商业服务0.64%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MIDCAPIETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.95%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.83%。 资产主要位于Asia区域。
MIDCAPIETF的最大持股为BSE Ltd.和Hero Motocorp Limited,分别占投资组合的3.09%和2.09%。
不,MIDCAPIETF不向持有人支付股息。
MIDCAPIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2020年1月24日推出,管理方式为被动型。
MIDCAPIETF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
MIDCAPIETF跟踪Nifty Midcap 150 Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MIDCAPIETF投资股票。
MIDCAPIETF价格在过去一个月内下跌了−1.04%, 其年度表现增长了3.21%。 查看更多动态,请参阅MIDCAPIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.03%, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现增长了4.81% 并且在一年内增长了2.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.03%, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现增长了4.81% 并且在一年内增长了2.89%。
MIDCAPIETF以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。