关于Motilal Oswal Nifty 500 ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2023年10月3日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01BU1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.83%
金融31.40%
科技服务8.96%
能源矿产6.84%
耐用消费品6.65%
非耐用消费品6.60%
制造业5.92%
非能源矿业5.52%
健康科技4.81%
公用事业3.81%
加工制造业3.29%
通讯3.07%
运输2.86%
工业服务2.79%
电子科技2.22%
健康服务1.58%
零售行业1.51%
消费者服务0.99%
商业服务0.53%
配送服务0.48%
债券、现金及其它0.17%
现金0.16%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲99.93%
中东0.07%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MONIFTY500投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.40%,以及Technology Services,占股票总数的8.96%。 资产主要位于Asia区域。
MONIFTY500的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的7.76%和5.33%。
不,MONIFTY500不向持有人支付股息。
MONIFTY500份额由Motilal Oswal Financial Services Ltd.以Motilal Oswal品牌发行。该ETF于2023年10月3日推出,管理方式为被动型。
MONIFTY500费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
MONIFTY500跟踪Nifty 500 Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MONIFTY500投资股票。
MONIFTY500价格在过去一个月上涨了0.97%, 其年度表现下降了−1.41%。 查看更多动态,请参阅MONIFTY500价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内下降了−0.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内下降了−0.86%。
MONIFTY500以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。