关于Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
成立日期
2019年1月1日
结构
开放式基金
首席顾问
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Identifiers
2
ISIN INF277K015R5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
能源矿产
股票99.91%
金融36.53%
科技服务12.17%
能源矿产10.46%
耐用消费品8.36%
非耐用消费品6.41%
非能源矿业5.32%
通讯4.81%
工业服务4.02%
健康科技2.88%
公用事业2.32%
运输1.84%
健康服务1.25%
电子科技1.20%
加工制造业1.05%
零售行业0.80%
配送服务0.49%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.53%,以及Technology Services,占股票总数的12.17%。 资产主要位于Asia区域。
NETF的最大持股为HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分别占投资组合的12.70%和8.92%。
不,NETF不向持有人支付股息。
NETF份额由Tata Sons Pvt Ltd.以Tata品牌发行。该ETF于2019年1月1日推出,管理方式为被动型。
NETF费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
NETF跟踪Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NETF投资股票。
NETF价格在过去一个月内下跌了−0.49%, 其年度表现增长了7.75%。 查看更多动态,请参阅NETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.19%, 过去一个月下跌了−1.19%, 三个月内表现增长了0.09% 并且在一年内增长了10.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.19%, 过去一个月下跌了−1.19%, 三个月内表现增长了0.09% 并且在一年内增长了10.44%。
NETF以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。