关于Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
成立日期
2019年1月1日
结构
开放式基金
首席顾问
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
能源矿产
股票99.89%
金融36.29%
科技服务11.77%
能源矿产10.10%
耐用消费品8.56%
非耐用消费品6.69%
非能源矿业5.42%
通讯4.74%
工业服务4.01%
健康科技2.84%
公用事业2.46%
运输1.95%
健康服务1.38%
电子科技1.29%
加工制造业0.96%
零售行业0.88%
配送服务0.55%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.29%,以及Technology Services,占股票总数的11.77%。 资产主要位于Asia区域。
NETF的最大持股为HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分别占投资组合的12.78%和8.52%。
不,NETF不向持有人支付股息。
NETF份额由Tata Sons Pvt Ltd.以Tata品牌发行。该ETF于2019年1月1日推出,管理方式为被动型。
NETF费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
NETF跟踪Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NETF投资股票。
NETF价格在过去一个月上涨了2.11%, 其年度表现增长了7.18%。 查看更多动态,请参阅NETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了6.84% 并且在一年内增长了9.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了6.84% 并且在一年内增长了9.84%。
NETF以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。