Tata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded Fund

Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
费用率
0.08%

关于Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund


发行人
Tata Sons Pvt Ltd.
品牌
Tata
成立日期
2019年1月1日
结构
开放式基金
指数追踪
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
首席顾问
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Identifiers
2
ISININF277K015R5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
能源矿产
股票99.98%
金融36.83%
科技服务11.98%
能源矿产10.39%
耐用消费品8.16%
非耐用消费品6.49%
非能源矿业5.08%
通讯4.79%
工业服务4.00%
健康科技2.98%
公用事业2.32%
运输2.02%
健康服务1.34%
电子科技1.23%
加工制造业1.09%
零售行业0.79%
配送服务0.50%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.83%,以及Technology Services,占股票总数的11.98%。 资产主要位于Asia区域。
NETF的最大持股为HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分别占投资组合的12.88%和8.88%。
不,NETF不向持有人支付股息。
NETF份额由Tata Sons Pvt Ltd.Tata品牌发行。该ETF于2019年1月1日推出,管理方式为被动型。
NETF费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
NETF跟踪Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NETF投资股票。
NETF价格在过去一个月上涨了0.27%, 其年度表现增长了8.30%。 查看更多动态,请参阅NETF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.34%, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了5.86% 并且在一年内增长了8.00%。
NETF以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。