关于Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Units Exchange traded fund
成立日期
2024年1月15日
结构
开放式基金
首席顾问
Bajaj Finserv Asset Management Ltd.
ISIN
INF0QA701722
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.86%
金融36.77%
科技服务12.47%
能源矿产9.88%
耐用消费品9.13%
非耐用消费品6.94%
非能源矿业5.26%
通讯4.64%
工业服务3.81%
健康科技3.05%
公用事业2.53%
电子科技1.19%
零售行业1.06%
加工制造业1.03%
运输0.87%
健康服务0.69%
配送服务0.53%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NIFTYBETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.77%,以及Technology Services,占股票总数的12.47%。 资产主要位于Asia区域。
NIFTYBETF的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的13.09%和8.99%。
不,NIFTYBETF不向持有人支付股息。
NIFTYBETF份额由Bajaj Finserv Ltd.以Bajaj Finserv品牌发行。该ETF于2024年1月15日推出,管理方式为被动型。
NIFTYBETF费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
NIFTYBETF跟踪Nifty 50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NIFTYBETF投资股票。
NIFTYBETF价格在过去一个月上涨了0.14%, 其年度表现下降了−5.45%。 查看更多动态,请参阅NIFTYBETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了6.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了6.86%。
NIFTYBETF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。