关于Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2025年10月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
标识符
2
ISIN INF0R8F01166
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
能源矿产
股票99.88%
金融36.54%
科技服务12.08%
能源矿产10.44%
耐用消费品8.35%
非耐用消费品6.40%
非能源矿业5.31%
通讯4.92%
工业服务4.02%
健康科技2.89%
公用事业2.32%
运输1.81%
健康服务1.26%
电子科技1.20%
加工制造业1.05%
零售行业0.80%
配送服务0.49%
债券、现金及其它0.12%
现金0.10%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NIFTYCASE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.54%,以及Technology Services,占股票总数的12.08%。 资产主要位于Asia区域。
NIFTYCASE的最大持股为HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分别占投资组合的12.71%和8.89%。
不,NIFTYCASE不向持有人支付股息。
NIFTYCASE份额由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.以Zerodha品牌发行。该ETF于2025年10月14日推出,管理方式为被动型。
NIFTYCASE费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
NIFTYCASE跟踪Nifty 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NIFTYCASE投资股票。
NIFTYCASE价格在过去一个月内下跌了−0.97%, 其年度表现下降了−0.97%。 查看更多动态,请参阅NIFTYCASE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.58%, 三个月内表现下跌了−1.60% 并且在一年内下降了−1.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.58%, 三个月内表现下跌了−1.60% 并且在一年内下降了−1.60%。
NIFTYCASE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。