关于Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2022年8月10日
结构
开放式基金
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB15K4
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
科技服务
股票99.85%
非耐用消费品29.57%
科技服务24.52%
电子科技8.10%
能源矿产7.81%
制造业7.34%
加工制造业6.98%
耐用消费品6.58%
金融3.28%
消费者服务2.31%
非能源矿业2.00%
公用事业1.36%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NIFTYQLITY投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的29.57%,以及Technology Services,占股票总数的24.52%。 资产主要位于Asia区域。
NIFTYQLITY的最大持股为Hindustan Unilever Limited和ITC Limited,分别占投资组合的5.70%和5.09%。
不,NIFTYQLITY不向持有人支付股息。
NIFTYQLITY份额由Grasim Industries Ltd.以Aditya Birla Capital品牌发行。该ETF于2022年8月10日推出,管理方式为被动型。
NIFTYQLITY费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
NIFTYQLITY跟踪Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NIFTYQLITY投资股票。
NIFTYQLITY价格在过去一个月上涨了2.58%, 其年度表现下降了−10.08%。 查看更多动态,请参阅NIFTYQLITY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.20% 并且在一年内下降了−7.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.20% 并且在一年内下降了−7.66%。
NIFTYQLITY以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。