Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded FundAditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded FundAditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund

Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
费用率
0.15%

关于Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund


品牌
Aditya Birla Capital
成立日期
2022年8月10日
结构
开放式基金
指数追踪
Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB15K4

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
科技服务
股票99.85%
非耐用消费品29.57%
科技服务24.52%
电子科技8.10%
能源矿产7.81%
制造业7.34%
加工制造业6.98%
耐用消费品6.58%
金融3.28%
消费者服务2.31%
非能源矿业2.00%
公用事业1.36%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NIFTYQLITY投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的29.57%,以及Technology Services,占股票总数的24.52%。 资产主要位于Asia区域。
NIFTYQLITY的最大持股为Hindustan Unilever LimitedITC Limited,分别占投资组合的5.70%和5.09%。
不,NIFTYQLITY不向持有人支付股息。
NIFTYQLITY份额由Grasim Industries Ltd.Aditya Birla Capital品牌发行。该ETF于2022年8月10日推出,管理方式为被动型。
NIFTYQLITY费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
NIFTYQLITY跟踪Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NIFTYQLITY投资股票。
NIFTYQLITY价格在过去一个月上涨了2.58%, 其年度表现下降了−10.08%。 查看更多动态,请参阅NIFTYQLITY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.20% 并且在一年内下降了−7.66%。
NIFTYQLITY以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。