关于Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2022年8月10日
结构
开放式基金
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
Identifiers
2
ISIN INF209KB15K4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
科技服务
股票99.99%
非耐用消费品27.86%
科技服务24.66%
电子科技8.03%
耐用消费品7.94%
制造业7.81%
能源矿产7.68%
加工制造业7.54%
金融2.95%
非能源矿业2.18%
消费者服务2.08%
公用事业1.25%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NIFTYQLITY投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的27.86%,以及Technology Services,占股票总数的24.66%。 资产主要位于Asia区域。
NIFTYQLITY的最大持股为Hindustan Unilever Limited和Nestle India Ltd.,分别占投资组合的5.29%和5.13%。
不,NIFTYQLITY不向持有人支付股息。
NIFTYQLITY份额由Grasim Industries Ltd.以Aditya Birla Capital品牌发行。该ETF于2022年8月10日推出,管理方式为被动型。
NIFTYQLITY费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
NIFTYQLITY跟踪Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NIFTYQLITY投资股票。
NIFTYQLITY价格在过去一个月内下跌了−0.09%, 其年度表现增长了3.69%。 查看更多动态,请参阅NIFTYQLITY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了1.64% 并且在一年内增长了5.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了1.64% 并且在一年内增长了5.14%。
NIFTYQLITY以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。