ICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF


发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
费用率
0.12%
成立日期
2016年6月17日
指数追踪
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
INF109KC11V0

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
非耐用消费品
股票99.73%
科技服务33.92%
金融25.10%
非耐用消费品12.95%
公用事业8.40%
非能源矿业8.02%
能源矿产5.11%
耐用消费品4.31%
健康科技1.93%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


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