ICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.9%

关于ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
费用率
0.12%
成立日期
2016年6月17日
指数追踪
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
INF109KC11V0

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年4月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
非耐用消费品
股票100.00%
科技服务32.04%
金融26.80%
非耐用消费品11.97%
非能源矿业8.63%
公用事业8.39%
能源矿产5.79%
耐用消费品4.33%
健康科技2.04%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

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