关于SBI Nifty 200 Quality 30 ETF
成立日期
2018年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
所得税类型
资本收益
首席顾问
SBI Funds Management Ltd.
标识符
2
ISIN INF200KA1WX6
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
科技服务
电子科技
股票99.93%
非耐用消费品28.36%
科技服务25.53%
电子科技12.21%
制造业8.73%
耐用消费品7.09%
加工制造业5.80%
能源矿产4.31%
金融3.04%
非能源矿业2.97%
消费者服务1.88%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SBIETFQLTY投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的28.36%,以及Technology Services,占股票总数的25.53%。 资产主要位于Asia区域。
SBIETFQLTY的最大持股为Bharat Electronics Limited和Nestle India Ltd.,分别占投资组合的5.57%和5.34%。
不,SBIETFQLTY不向持有人支付股息。
SBIETFQLTY份额由SBI Funds Management Ltd.以SBI品牌发行。该ETF于2018年12月17日推出,管理方式为被动型。
SBIETFQLTY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SBIETFQLTY跟踪Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SBIETFQLTY投资股票。
SBIETFQLTY价格在过去一个月内下跌了−3.28%, 其年度表现增长了1.70%。 查看更多动态,请参阅SBIETFQLTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.37%, 过去一个月下跌了−3.37%, 三个月内表现下跌了−3.31% 并且在一年内增长了7.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.37%, 过去一个月下跌了−3.37%, 三个月内表现下跌了−3.31% 并且在一年内增长了7.07%。
SBIETFQLTY以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。