关于SBI - ETF Quality
成立日期
2018年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
所得税类型
资本收益
首席顾问
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
科技服务
股票99.88%
非耐用消费品29.76%
科技服务23.92%
电子科技7.71%
制造业7.62%
能源矿产7.54%
耐用消费品7.37%
加工制造业7.31%
金融3.14%
消费者服务2.18%
非能源矿业1.96%
公用事业1.36%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SBIETFQLTY投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的29.76%,以及Technology Services,占股票总数的23.92%。 资产主要位于Asia区域。
SBIETFQLTY的最大持股为Hindustan Unilever Limited和ITC Limited,分别占投资组合的5.96%和5.02%。
不,SBIETFQLTY不向持有人支付股息。
SBIETFQLTY份额由SBI Funds Management Ltd.以SBI品牌发行。该ETF于2018年12月17日推出,管理方式为被动型。
SBIETFQLTY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SBIETFQLTY跟踪Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SBIETFQLTY投资股票。
SBIETFQLTY价格在过去一个月上涨了4.36%, 其年度表现下降了−7.32%。 查看更多动态,请参阅SBIETFQLTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内下降了−6.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内下降了−6.06%。
SBIETFQLTY以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。