SBI - ETF QualitySBI - ETF QualitySBI - ETF Quality

SBI - ETF Quality

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
费用率
0.50%

关于SBI - ETF Quality


发行人
SBI Funds Management Ltd.
品牌
SBI
首页
成立日期
2018年12月17日
结构
开放式基金
指数追踪
Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
所得税类型
资本收益
首席顾问
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
科技服务
股票99.88%
非耐用消费品29.76%
科技服务23.92%
电子科技7.71%
制造业7.62%
能源矿产7.54%
耐用消费品7.37%
加工制造业7.31%
金融3.14%
消费者服务2.18%
非能源矿业1.96%
公用事业1.36%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SBIETFQLTY投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的29.76%,以及Technology Services,占股票总数的23.92%。 资产主要位于Asia区域。
SBIETFQLTY的最大持股为Hindustan Unilever LimitedITC Limited,分别占投资组合的5.96%和5.02%。
不,SBIETFQLTY不向持有人支付股息。
SBIETFQLTY份额由SBI Funds Management Ltd.SBI品牌发行。该ETF于2018年12月17日推出,管理方式为被动型。
SBIETFQLTY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SBIETFQLTY跟踪Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SBIETFQLTY投资股票。
SBIETFQLTY价格在过去一个月上涨了4.36%, 其年度表现下降了−7.32%。 查看更多动态,请参阅SBIETFQLTY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内下降了−6.06%。
SBIETFQLTY以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。