关于SBI Nifty 10 YR Benchmark G-Sec ETF
成立日期
2016年6月2日
结构
开放式基金
复制方法
合成
首席顾问
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1JT1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.73%
现金2.27%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，SETF10GILT不向持有人支付股息。
SETF10GILT份额由SBI Funds Management Ltd.以SBI品牌发行。该ETF于2016年6月2日推出，管理方式为被动型。
SETF10GILT费用率为0.14%，这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
SETF10GILT跟踪NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SETF10GILT投资债券。
SETF10GILT价格在过去一个月上涨了1.31%， 其年度表现增长了6.87%。 查看更多动态，请参阅SETF10GILT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.24%， 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了8.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.24%， 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了8.70%。
SETF10GILT以溢价（0.01%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。