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UTI Silver ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.08 B‬INR
资金流(1Y)
‪4.96 B‬INR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
4.1%
已发行股份总数
‪55.39 M‬
费用率
1.00%

关于UTI Silver ETF


品牌
UTI
首页
成立日期
2023年4月17日
结构
开放式基金
指数追踪
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AYK6

类别


资产类别
商品
分类
贵金属
焦点
白银
利基
实物持有
策略
普通
地理
全球
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
其他
债券、现金及其它100.00%
其他97.81%
现金2.19%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SILVERETF管理的资产为‪9.08 B‬ INR。 过去一个月上涨了100.87%。
SILVERETF现金流账户为‪4.96 B‬ INR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SILVERETF不向持有人支付股息。
SILVERETF份额由UTI Asset Management Co. Ltd.UTI品牌发行。该ETF于2023年4月17日推出,管理方式为被动型。
SILVERETF费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
SILVERETF跟踪Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SILVERETF以现金投资。
SILVERETF价格在过去一个月上涨了46.06%, 其年度表现增长了97.68%。 查看更多动态,请参阅SILVERETF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了37.38%, 三个月内表现增长了52.25% 并且在一年内增长了91.14%。
SILVERETF以溢价(4.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。