Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded FundTata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded FundTata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund

Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
费用率
1.00%

关于Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund


发行人
Tata Sons Pvt Ltd.
品牌
Tata
成立日期
2024年1月17日
结构
开放式基金
指数追踪
LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277KA1984

类别


资产类别
商品
分类
贵金属
焦点
白银
利基
实物持有
策略
普通
地理
全球
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
债券、现金及其它100.00%
共同基金99.36%
现金0.64%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


不,TATSILV不向持有人支付股息。
TATSILV份额由Tata Sons Pvt Ltd.Tata品牌发行。该ETF于2024年1月17日推出,管理方式为被动型。
TATSILV费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
TATSILV跟踪LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TATSILV投资基金。
TATSILV价格在过去一个月上涨了15.85%, 其年度表现增长了60.04%。 查看更多动态,请参阅TATSILV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.16%, 三个月内表现增长了16.58% 并且在一年内增长了41.15%。
TATSILV以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。