关于Zerodha Nifty 100 ETF
成立日期
2024年5月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.97%
金融34.28%
科技服务10.65%
能源矿产9.05%
耐用消费品8.15%
非耐用消费品7.25%
非能源矿业6.06%
公用事业4.26%
通讯3.78%
健康科技3.40%
工业服务3.17%
制造业1.80%
电子科技1.73%
运输1.66%
加工制造业1.36%
零售行业1.25%
健康服务1.17%
配送服务0.48%
消费者服务0.47%
债券、现金及其它0.03%
现金0.02%
企业0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOP100CASE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.28%,以及Technology Services,占股票总数的10.65%。 资产主要位于Asia区域。
TOP100CASE的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的10.71%和7.09%。
不,TOP100CASE不向持有人支付股息。
TOP100CASE份额由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.以Zerodha品牌发行。该ETF于2024年5月27日推出,管理方式为被动型。
TOP100CASE费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
TOP100CASE跟踪Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOP100CASE投资股票。
TOP100CASE价格在过去一个月内下跌了−1.61%, 其年度表现增长了1.19%。 查看更多动态,请参阅TOP100CASE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.85%, 三个月内表现增长了1.48% 并且在一年内增长了9.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.85%, 三个月内表现增长了1.48% 并且在一年内增长了9.05%。
TOP100CASE以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。