关于Zerodha Nifty 100 ETF
成立日期
2024年5月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.81%
金融34.44%
科技服务9.48%
能源矿产9.03%
耐用消费品8.42%
非耐用消费品7.64%
非能源矿业5.73%
公用事业3.88%
通讯3.85%
健康科技3.57%
运输3.31%
工业服务3.17%
电子科技1.61%
制造业1.58%
零售行业1.41%
加工制造业1.20%
健康服务0.57%
消费者服务0.50%
配送服务0.43%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOP100CASE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.44%,以及Technology Services,占股票总数的9.48%。 资产主要位于Asia区域。
TOP100CASE的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的10.87%和7.48%。
不,TOP100CASE不向持有人支付股息。
TOP100CASE份额由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.以Zerodha品牌发行。该ETF于2024年5月27日推出,管理方式为被动型。
TOP100CASE费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
TOP100CASE跟踪Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOP100CASE投资股票。
TOP100CASE价格在过去一个月内下跌了−2.09%, 其年度表现下降了−7.74%。 查看更多动态,请参阅TOP100CASE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了5.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了5.69%。
TOP100CASE以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。