VAL30IETF的最大持股为 Hindalco Industries Limited 和 State Bank of India ，分别占投资组合的5.45%和5.22%。

VAL30IETF价格在过去一个月上涨了2.60%， 其年度表现下降了−5.23%。 查看更多动态，请参阅 VAL30IETF价格图表 。 NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了4.33% 并且在一年内增长了7.87%。

Question 1

VAL30IETF有什么？

Accepted Answer

VAL30IETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的35.66%，以及Energy Minerals，占股票总数的24.35%。 资产主要位于Asia区域。

Question 2

VAL30IETF的最大持股是什么？

Accepted Answer

VAL30IETF的最大持股为Hindalco Industries Limited和State Bank of India，分别占投资组合的5.45%和5.22%。

Question 3

VAL30IETF支付股息吗？

Accepted Answer

不，VAL30IETF不向持有人支付股息。

Question 4

哪家公司发行VAL30IETF？

Accepted Answer

VAL30IETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2024年10月17日推出，管理方式为被动型。

Question 5

VAL30IETF跟踪什么指数？

Accepted Answer

VAL30IETF跟踪Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。

Question 6

VAL30IETF投资什么？

Accepted Answer

VAL30IETF投资股票。

Question 7

VAL30IETF的表现如何？

Accepted Answer

VAL30IETF价格在过去一个月上涨了2.60%，其年度表现下降了−5.23%。查看更多动态，请参阅VAL30IETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标，三个月内表现增长了4.33% 并且在一年内增长了7.87%。

Question 8

VAL30IETF的交易价格是折价还是溢价？

Accepted Answer

VAL30IETF以溢价（0.15%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。

	1 月	3 月	今年开始到现在	1年	3年	5年
性价比	—	—	—	—	—	—
NAV总回报	—	—	—	—	—	—

ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund

关键统计