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Frontier Economic Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.56 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.34 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.007%
已发行股份总数
‪90.00 K‬
费用率
0.20%

关于Frontier Economic Fund


发行人
MM VAM LLC
品牌
Alaska
成立日期
2025年6月25日
结构
开放式基金
指数追踪
The Alaska Last Frontier Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2689617031

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
非能源矿业
消费者服务
股票99.56%
运输20.09%
非能源矿业14.17%
消费者服务10.14%
能源矿产9.63%
电子科技9.49%
零售行业9.27%
工业服务7.92%
科技服务4.29%
金融3.67%
配送服务2.59%
非耐用消费品2.32%
健康服务1.45%
耐用消费品1.41%
通讯1.13%
制造业0.68%
加工制造业0.66%
商业服务0.41%
公用事业0.25%
债券、现金及其它0.44%
共同基金0.26%
现金0.19%
股票区域细分
3%89%4%2%
北美89.49%
欧洲4.03%
大洋洲3.59%
亚洲2.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AKAF投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的20.09%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的14.17%。 资产主要位于North America区域。
AKAF的最大持股为DoorDash, Inc. Class AGE Aerospace,分别占投资组合的2.31%和2.23%。
AKAF管理的资产为‪2.56 M‬ USD。 过去一个月内下降了7.94%。
AKAF现金流账户为‪2.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AKAF不向持有人支付股息。
AKAF份额由MM VAM LLCAlaska品牌发行。该ETF于2025年6月25日推出,管理方式为被动型。
AKAF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
AKAF跟踪The Alaska Last Frontier Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AKAF投资股票。
AKAF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。