Frontier Economic FundFrontier Economic FundFrontier Economic Fund

Frontier Economic Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.34 M‬USD
股息收益率(指定)
2.08%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪90.00 K‬
费用率
0.20%

关于Frontier Economic Fund


发行人
MM VAM LLC
品牌
Alaska
成立日期
2025年6月25日
结构
开放式基金
指数追踪
The Alaska Last Frontier Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US2689617031

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
非能源矿业
股票99.73%
运输20.59%
非能源矿业16.27%
能源矿产9.64%
电子科技9.36%
消费者服务9.05%
工业服务8.60%
零售行业8.41%
科技服务3.67%
金融3.27%
配送服务2.64%
非耐用消费品2.31%
健康服务1.45%
耐用消费品1.39%
通讯1.20%
加工制造业0.66%
制造业0.65%
商业服务0.31%
公用事业0.25%
债券、现金及其它0.27%
共同基金0.26%
现金0.01%
股票区域细分
4%89%3%2%
北美89.46%
大洋洲4.10%
欧洲3.86%
亚洲2.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AKAF投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的20.59%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的16.27%。 资产主要位于North America区域。
AKAF的最大持股为FedEx CorporationUnited Parcel Service, Inc. Class B,分别占投资组合的2.87%和2.45%。
AKAF管理的资产为‪2.90 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.70%。
AKAF现金流账户为‪2.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AKAF向其持有人支付股息,股息收益率为2.08%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.66 USD。 股息按季度支付。
AKAF份额由MM VAM LLCAlaska品牌发行。该ETF于2025年6月25日推出,管理方式为被动型。
AKAF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
AKAF跟踪The Alaska Last Frontier Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AKAF投资股票。
AKAF价格在过去一个月上涨了7.65%, 其年度表现增长了27.60%。 查看更多动态,请参阅AKAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.08%, 三个月内表现增长了16.61% 并且在一年内增长了11.31%。
AKAF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。