Conductor Global Equity Value ETFConductor Global Equity Value ETFConductor Global Equity Value ETF

Conductor Global Equity Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪124.11 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.61 M‬USD
股息收益率(指定)
3.08%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪8.43 M‬
费用率
1.25%

关于Conductor Global Equity Value ETF


发行人
IronHorse Holdings LLC
品牌
Conductor Fund
成立日期
2022年8月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
IronHorse Capital LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
非能源矿业
股票98.60%
制造业18.28%
非能源矿业11.41%
非耐用消费品7.06%
零售行业6.62%
工业服务6.48%
金融5.84%
科技服务5.68%
加工制造业5.50%
运输4.78%
健康科技4.60%
耐用消费品4.23%
电子科技3.43%
商业服务3.20%
消费者服务3.07%
能源矿产2.99%
公用事业2.05%
通讯1.16%
健康服务1.16%
配送服务1.06%
债券、现金及其它1.40%
现金1.40%
股票区域细分
2%3%14%17%3%2%57%
亚洲57.14%
欧洲17.61%
北美14.23%
拉丁美洲3.11%
非洲3.03%
大洋洲2.85%
中东2.04%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGV投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的18.28%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.41%。 资产主要位于Asia区域。
CGV的最大持股为Kandenko Co., Ltd.Sankyo Co., Ltd.,分别占投资组合的2.92%和2.63%。
CGV上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌578.06%。
CGV管理的资产为‪124.11 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.23%。
CGV现金流账户为‪−1.61 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGV向其持有人支付股息,股息收益率为3.08%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
CGV股票由IronHorse Holdings LLCConductor Fund品牌发行。该ETF于2022年8月1日推出,管理风格为主动型。
CGV费用率为1.25%,这意味着您必须支付1.25%的投资来帮助管理基金。
CGV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGV投资股票。
CGV价格在过去一个月上涨了2.51%, 其年度表现增长了9.03%。 查看更多动态,请参阅CGV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了7.45% 并且在一年内增长了11.89%。
CGV以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。