关于Conductor Global Equity Value ETF
成立日期
2022年8月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
IronHorse Capital LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
非能源矿业
股票97.50%
制造业16.68%
非能源矿业13.47%
加工制造业7.41%
工业服务6.52%
科技服务6.17%
金融5.87%
非耐用消费品5.76%
零售行业5.26%
健康科技4.54%
电子科技4.27%
商业服务4.13%
能源矿产4.01%
耐用消费品2.95%
公用事业2.30%
运输2.23%
配送服务2.08%
消费者服务1.66%
通讯1.16%
健康服务1.03%
债券、现金及其它2.50%
现金2.50%
股票区域细分
亚洲59.22%
北美17.76%
欧洲14.40%
非洲3.03%
拉丁美洲2.49%
大洋洲2.16%
中东0.93%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGV投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的16.68%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.47%。 资产主要位于Asia区域。
CGV的最大持股为Kandenko Co., Ltd.和DPM Metals Inc.,分别占投资组合的3.30%和3.20%。
CGV上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌578.06%。
CGV管理的资产为121.70 M USD。 过去一个月上涨了3.77%。
CGV现金流账户为−4.53 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGV向其持有人支付股息,股息收益率为3.04%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
CGV股票由IronHorse Holdings LLC以Conductor Fund品牌发行。该ETF于2022年8月1日推出,管理风格为主动型。
CGV费用率为1.25%,这意味着您必须支付1.25%的投资来帮助管理基金。
CGV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGV投资股票。
CGV价格在过去一个月上涨了3.67%, 其年度表现增长了12.29%。 查看更多动态,请参阅CGV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.41%, 三个月内表现增长了3.70% 并且在一年内增长了15.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.41%, 三个月内表现增长了3.70% 并且在一年内增长了15.65%。
CGV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。