关于Conductor Global Equity Value ETF
成立日期
2022年8月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
IronHorse Capital LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
非能源矿业
股票98.60%
制造业18.28%
非能源矿业11.41%
非耐用消费品7.06%
零售行业6.62%
工业服务6.48%
金融5.84%
科技服务5.68%
加工制造业5.50%
运输4.78%
健康科技4.60%
耐用消费品4.23%
电子科技3.43%
商业服务3.20%
消费者服务3.07%
能源矿产2.99%
公用事业2.05%
通讯1.16%
健康服务1.16%
配送服务1.06%
债券、现金及其它1.40%
现金1.40%
股票区域细分
亚洲57.14%
欧洲17.61%
北美14.23%
拉丁美洲3.11%
非洲3.03%
大洋洲2.85%
中东2.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGV投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的18.28%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.41%。 资产主要位于Asia区域。
CGV的最大持股为Kandenko Co., Ltd.和Sankyo Co., Ltd.,分别占投资组合的2.92%和2.63%。
CGV上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌578.06%。
CGV管理的资产为124.11 M USD。 过去一个月上涨了2.23%。
CGV现金流账户为−1.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGV向其持有人支付股息,股息收益率为3.08%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
CGV股票由IronHorse Holdings LLC以Conductor Fund品牌发行。该ETF于2022年8月1日推出,管理风格为主动型。
CGV费用率为1.25%,这意味着您必须支付1.25%的投资来帮助管理基金。
CGV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGV投资股票。
CGV价格在过去一个月上涨了2.51%, 其年度表现增长了9.03%。 查看更多动态,请参阅CGV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了7.45% 并且在一年内增长了11.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了7.45% 并且在一年内增长了11.89%。
CGV以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。