关键统计
关于Counterpoint Quantitative Equity ETF
成立日期
2023年11月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Counterpoint Mutual Funds LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.46%
金融13.75%
科技服务13.60%
非能源矿业8.32%
电子科技7.86%
工业服务7.62%
能源矿产6.69%
制造业6.62%
通讯6.41%
公用事业5.71%
配送服务5.31%
消费者服务4.35%
商业服务4.25%
零售行业4.21%
健康服务3.09%
非耐用消费品1.69%
债券、现金及其它0.54%
现金0.54%
股票区域细分
北美90.13%
欧洲7.69%
中东2.18%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CPAI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的13.75%,以及Technology Services,占股票总数的13.60%。 资产主要位于North America区域。
CPAI的最大持股为SSR Mining Inc和Anglogold Ashanti PLC,分别占投资组合的3.48%和2.83%。
CPAI上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨89.05%。
CPAI管理的资产为111.55 M USD。 过去一个月上涨了10.54%。
CPAI现金流账户为61.02 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CPAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.36%。 上一期股息(2024年12月17日)金额为0.14 USD。 股息每年支付一次。
CPAI股票由Counterpoint Mutual Funds LLC以Counterpoint品牌发行。该ETF于2023年11月28日推出,管理风格为主动型。
CPAI费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
CPAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CPAI投资股票。
CPAI价格在过去一个月上涨了6.65%, 其年度表现增长了19.24%。 查看更多动态,请参阅CPAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.65%, 三个月内表现增长了8.14% 并且在一年内增长了19.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.65%, 三个月内表现增长了8.14% 并且在一年内增长了19.93%。
CPAI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。