关于Counterpoint Quantitative Equity ETF
成立日期
2023年11月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Counterpoint Mutual Funds LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.64%
电子科技17.94%
科技服务12.59%
非耐用消费品9.37%
配送服务8.86%
零售行业7.41%
非能源矿业6.12%
商业服务5.37%
能源矿产4.87%
健康服务4.28%
通讯3.99%
消费者服务3.50%
耐用消费品3.30%
制造业2.44%
运输2.19%
工业服务2.03%
加工制造业1.91%
公用事业1.77%
金融1.70%
债券、现金及其它0.36%
现金0.36%
股票区域细分
北美91.70%
欧洲8.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CPAI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的17.94%,以及Technology Services,占股票总数的12.59%。 资产主要位于North America区域。
CPAI的最大持股为Vestis Corporation和Micron Technology, Inc.,分别占投资组合的2.87%和2.76%。
CPAI上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨89.05%。
CPAI管理的资产为131.08 M USD。 过去一个月上涨了2.89%。
CPAI现金流账户为68.27 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CPAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.35%。 上一期股息(2024年12月17日)金额为0.14 USD。 股息每年支付一次。
CPAI股票由Counterpoint Mutual Funds LLC以Counterpoint品牌发行。该ETF于2023年11月28日推出,管理风格为主动型。
CPAI费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
CPAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CPAI投资股票。
CPAI价格在过去一个月上涨了0.75%, 其年度表现增长了9.84%。 查看更多动态,请参阅CPAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了8.45% 并且在一年内增长了11.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了8.45% 并且在一年内增长了11.15%。
CPAI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。