关键统计
关于Sound Equity Dividend Income ETF
成立日期
2020年12月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863647934
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
加工制造业
健康科技
股票99.38%
金融23.02%
加工制造业13.68%
健康科技13.08%
工业服务7.52%
能源矿产7.51%
公用事业7.49%
商业服务5.54%
非耐用消费品4.57%
通讯3.46%
电子科技3.30%
运输3.13%
科技服务2.89%
耐用消费品2.67%
消费者服务1.54%
债券、现金及其它0.62%
共同基金0.48%
现金0.14%
股票区域细分
北美85.84%
欧洲14.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.02%,以及Process Industries,占股票总数的13.68%。 资产主要位于North America区域。
DIVY的最大持股为Citigroup Inc.和Enbridge Inc.,分别占投资组合的5.36%和5.05%。
DIVY上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息,
DIVY管理的资产为28.88 M USD。 过去一个月内下降了2.82%。
DIVY现金流账户为−637.38 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVY向其持有人支付股息,股息收益率为4.60%。 上一期股息(2025年10月17日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
DIVY股票由Toroso Investments Topco LLC以Sound Income Strategies品牌发行。该ETF于2020年12月30日推出,管理风格为主动型。
DIVY费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
DIVY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVY投资股票。
DIVY价格在过去一个月内下跌了−1.35%, 其年度表现下降了−6.87%。 查看更多动态,请参阅DIVY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.00%, 三个月内表现下跌了−1.28% 并且在一年内下降了−1.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.00%, 三个月内表现下跌了−1.28% 并且在一年内下降了−1.91%。
DIVY以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。