关键统计
关于Strive U.S. Energy ETF
成立日期
2022年8月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7221
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票99.38%
能源矿产96.16%
其他2.40%
零售行业0.72%
商业服务0.11%
债券、现金及其它0.62%
现金0.52%
共同基金0.10%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DRLL投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的96.16%,以及Miscellaneous,占股票总数的2.40%。 资产主要位于North America区域。
DRLL的最大持股为Chevron Corporation和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的25.84%和22.18%。
DRLL上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨10.36%。
DRLL管理的资产为256.17 M USD。 过去一个月上涨了0.72%。
DRLL现金流账户为−53.62 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DRLL向其持有人支付股息,股息收益率为2.92%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
DRLL份额由Empirical Finance LLC以Strive品牌发行。该ETF于2022年8月9日推出,管理方式为被动型。
DRLL费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
DRLL跟踪Bloomberg US Energy Select TR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRLL投资股票。
DRLL价格在过去一个月上涨了3.70%, 其年度表现增长了3.68%。 查看更多动态,请参阅DRLL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了5.70% 并且在一年内增长了5.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了5.70% 并且在一年内增长了5.46%。
DRLL以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。