关于Strive U.S. Energy ETF
成立日期
2022年8月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7221
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票99.87%
能源矿产96.21%
其他2.71%
零售行业0.76%
商业服务0.15%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.16%
现金−0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DRLL投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的96.24%,以及Miscellaneous,占股票总数的2.71%。 资产主要位于North America区域。
DRLL的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的23.00%和21.89%。
DRLL上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨0.68%。
DRLL管理的资产为240.47 M USD。 过去一个月内下降了5.24%。
DRLL现金流账户为−67.78 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DRLL向其持有人支付股息,股息收益率为2.98%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
DRLL份额由Empirical Finance LLC以Strive品牌发行。该ETF于2022年8月9日推出,管理方式为被动型。
DRLL费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
DRLL跟踪Bloomberg US Energy Select TR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRLL投资股票。
DRLL价格在过去一个月内下跌了−2.02%, 其年度表现下降了−3.30%。 查看更多动态,请参阅DRLL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.86%, 三个月内表现增长了3.22% 并且在一年内增长了1.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.86%, 三个月内表现增长了3.22% 并且在一年内增长了1.52%。
DRLL以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。