Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪107.70 M‬USD
资金流(1Y)
‪169.49 K‬USD
股息收益率(指定)
0.85%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪2.95 M‬
费用率
0.55%

关于Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


发行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
股票99.68%
制造业11.51%
零售行业9.69%
耐用消费品9.62%
能源矿产8.40%
商业服务7.84%
电子科技7.12%
工业服务6.90%
健康科技6.22%
运输5.27%
非耐用消费品5.12%
科技服务5.03%
配送服务4.84%
金融4.76%
加工制造业3.87%
消费者服务2.61%
健康服务0.51%
非能源矿业0.36%
债券、现金及其它0.32%
共同基金0.27%
现金0.05%
股票区域细分
96%3%
北美96.33%
欧洲3.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DSMC投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的11.51%,以及Retail Trade,占股票总数的9.69%。 资产主要位于North America区域。
DSMC的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.TopBuild Corp.,分别占投资组合的2.02%和1.94%。
DSMC上次股息总额为0.11 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨29.74%。
DSMC管理的资产为‪107.70 M‬ USD。 过去一个月上涨了14.06%。
DSMC现金流账户为‪169.49 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSMC向其持有人支付股息,股息收益率为0.85%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
DSMC股票由Distillate Capital Partners LLCDistillate品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出,管理风格为主动型。
DSMC费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DSMC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSMC投资股票。
DSMC价格在过去一个月上涨了11.06%, 其年度表现增长了1.35%。 查看更多动态,请参阅DSMC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.63%, 三个月内表现增长了16.72% 并且在一年内增长了4.24%。
DSMC以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。