关于Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
能源矿产
股票99.80%
制造业15.42%
能源矿产10.28%
科技服务8.89%
商业服务8.69%
零售行业8.23%
非耐用消费品6.37%
金融5.62%
健康科技4.85%
耐用消费品4.70%
加工制造业4.61%
电子科技4.52%
运输3.79%
配送服务3.44%
消费者服务2.99%
工业服务2.85%
健康服务2.69%
其他1.33%
非能源矿业0.55%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.13%
现金0.06%
股票区域细分
北美99.48%
欧洲0.52%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DSMC投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的15.42%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.28%。 资产主要位于North America区域。
DSMC的最大持股为Skyworks Solutions, Inc.和Mosaic Company,分别占投资组合的1.28%和1.26%。
DSMC上次股息总额为0.11 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨29.74%。
DSMC管理的资产为108.04 M USD。 过去一个月上涨了7.19%。
DSMC现金流账户为3.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSMC向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
DSMC股票由Distillate Capital Partners LLC以Distillate品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出,管理风格为主动型。
DSMC费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DSMC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSMC投资股票。
DSMC价格在过去一个月上涨了1.95%, 其年度表现增长了1.54%。 查看更多动态,请参阅DSMC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.11%, 三个月内表现增长了13.08% 并且在一年内增长了3.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.11%, 三个月内表现增长了13.08% 并且在一年内增长了3.60%。
DSMC以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。