关键统计
关于Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US26922B6671
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
能源矿产
股票98.86%
制造业12.67%
能源矿产10.59%
非耐用消费品9.02%
科技服务7.94%
商业服务7.83%
加工制造业6.52%
金融5.77%
电子科技5.54%
健康科技5.30%
耐用消费品5.23%
运输4.83%
零售行业4.63%
消费者服务4.11%
配送服务3.77%
工业服务2.01%
非能源矿业1.42%
其他0.69%
通讯0.57%
健康服务0.42%
债券、现金及其它1.14%
共同基金1.13%
现金0.01%
股票区域细分
北美98.57%
欧洲1.43%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DSMC投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的12.67%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.59%。 资产主要位于North America区域。
DSMC的最大持股为CF Industries Holdings, Inc.和HF Sinclair Corporation,分别占投资组合的1.65%和1.38%。
DSMC上次股息总额为0.15 USD。 一年前, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨42.84%。
DSMC管理的资产为121.43 M USD。 过去一个月上涨了6.13%。
DSMC现金流账户为12.45 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSMC向其持有人支付股息,股息收益率为0.82%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.15 USD。 股息每年支付一次。
DSMC股票由Distillate Capital Partners LLC以Distillate品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出,管理风格为主动型。
DSMC费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DSMC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSMC投资股票。
DSMC价格在过去一个月上涨了6.84%, 其年度表现增长了7.83%。 查看更多动态,请参阅DSMC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.08%, 三个月内表现增长了10.26% 并且在一年内增长了8.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.08%, 三个月内表现增长了10.26% 并且在一年内增长了8.22%。
DSMC以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。