Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪43.59 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.70 M‬USD
股息收益率(指定)
2.00%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.45 M‬
费用率
0.55%

关于Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


发行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
成立日期
2020年12月14日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
制造业
电子科技
股票97.61%
非耐用消费品13.05%
制造业11.97%
电子科技10.91%
健康科技9.56%
耐用消费品7.94%
零售行业7.15%
非能源矿业6.54%
科技服务5.81%
通讯4.95%
商业服务4.75%
工业服务3.26%
配送服务3.13%
能源矿产2.64%
运输2.50%
金融1.62%
加工制造业1.05%
公用事业0.77%
债券、现金及其它2.39%
UNIT1.90%
现金0.40%
共同基金0.08%
股票区域细分
2%12%38%3%43%
亚洲43.36%
欧洲38.48%
北美12.30%
非洲3.13%
拉丁美洲2.72%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DSTX投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的13.05%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.97%。 资产主要位于Asia区域。
DSTX的最大持股为SK hynix Inc.Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分别占投资组合的2.93%和2.44%。
DSTX上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌270.59%。
DSTX管理的资产为‪43.59 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.44%。
DSTX现金流账户为‪−3.70 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSTX向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
DSTX股票由Distillate Capital Partners LLCDistillate品牌发行。该ETF于2020年12月14日推出,管理风格为主动型。
DSTX费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DSTX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSTX投资股票。
DSTX价格在过去一个月上涨了5.65%, 其年度表现增长了19.60%。 查看更多动态,请参阅DSTX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.30%, 三个月内表现增长了9.27% 并且在一年内增长了20.54%。
DSTX以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。