Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪37.89 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.70 M‬USD
股息收益率(指定)
1.98%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪1.25 M‬
费用率
0.55%

关于Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


发行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
成立日期
2020年12月14日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
制造业
股票97.17%
非耐用消费品16.01%
制造业10.76%
健康科技9.91%
科技服务8.95%
耐用消费品7.70%
商业服务6.99%
非能源矿业6.29%
电子科技5.30%
通讯4.95%
零售行业4.64%
运输2.99%
金融2.59%
能源矿产2.42%
配送服务2.12%
加工制造业1.64%
工业服务1.33%
健康服务1.03%
公用事业0.84%
消费者服务0.72%
债券、现金及其它2.83%
UNIT2.37%
现金0.28%
共同基金0.18%
股票区域细分
2%1%13%38%2%41%
亚洲41.02%
欧洲38.52%
北美13.64%
大洋洲2.78%
非洲2.12%
拉丁美洲1.92%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DSTX投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的16.01%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.76%。 资产主要位于Asia区域。
DSTX的最大持股为British American Tobacco PLC Sponsored ADRRoche Holding Ltd Sponsored ADR,分别占投资组合的2.66%和2.26%。
DSTX上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌270.59%。
DSTX管理的资产为‪37.89 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.51%。
DSTX现金流账户为‪−3.70 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSTX向其持有人支付股息,股息收益率为1.98%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
DSTX股票由Distillate Capital Partners LLCDistillate品牌发行。该ETF于2020年12月14日推出,管理风格为主动型。
DSTX费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DSTX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSTX投资股票。
DSTX价格在过去一个月内下跌了−1.45%, 其年度表现增长了30.58%。 查看更多动态,请参阅DSTX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.29%, 过去一个月下跌了−1.29%, 三个月内表现增长了3.86% 并且在一年内增长了33.03%。
DSTX以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。