Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪43.11 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.06 M‬USD
股息收益率(指定)
1.83%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪1.30 M‬
费用率
0.55%

关于Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


发行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
成立日期
2020年12月14日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US26922B5012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
科技服务
非能源矿业
非耐用消费品
股票97.72%
制造业14.33%
科技服务11.22%
非能源矿业11.01%
非耐用消费品10.64%
健康科技8.81%
商业服务7.60%
耐用消费品5.68%
电子科技5.35%
通讯4.76%
运输3.87%
零售行业3.45%
能源矿产2.38%
工业服务1.72%
金融1.70%
配送服务1.44%
健康服务0.99%
消费者服务0.99%
加工制造业0.95%
公用事业0.82%
债券、现金及其它2.28%
UNIT1.71%
共同基金0.37%
现金0.20%
股票区域细分
5%3%12%33%2%43%
亚洲43.12%
欧洲33.64%
北美12.91%
大洋洲5.02%
拉丁美洲3.20%
非洲2.10%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DSTX投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的14.33%,以及Technology Services,占股票总数的11.22%。 资产主要位于Asia区域。
DSTX的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDRBritish American Tobacco PLC Sponsored ADR,分别占投资组合的2.57%和2.06%。
DSTX上次股息总额为0.47 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨82.90%。
DSTX管理的资产为‪43.11 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.64%。
DSTX现金流账户为‪−2.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSTX向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
DSTX股票由Distillate Capital Partners LLCDistillate品牌发行。该ETF于2020年12月14日推出,管理风格为主动型。
DSTX费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DSTX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSTX投资股票。
DSTX价格在过去一个月上涨了2.23%, 其年度表现增长了35.45%。 查看更多动态,请参阅DSTX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.20%, 三个月内表现增长了9.10% 并且在一年内增长了41.17%。
DSTX以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。