关于First Eagle Global Equity ETF
成立日期
2024年12月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Eagle Investment Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US75526L8862
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
金融
科技服务
股票98.95%
非耐用消费品16.58%
金融13.99%
科技服务10.80%
健康科技7.89%
电子科技7.61%
非能源矿业7.03%
制造业6.10%
健康服务5.32%
能源矿产4.72%
工业服务4.55%
零售行业3.11%
消费者服务2.79%
运输2.44%
加工制造业2.42%
耐用消费品2.05%
商业服务1.57%
债券、现金及其它1.05%
现金0.98%
其他0.07%
股票区域细分
北美57.25%
欧洲25.13%
亚洲15.75%
拉丁美洲1.87%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEGE投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的16.58%,以及Finance,占股票总数的13.99%。 资产主要位于North America区域。
FEGE的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和British American Tobacco p.l.c.,分别占投资组合的3.32%和2.84%。
FEGE管理的资产为1.32 B USD。 过去一个月上涨了34.52%。
FEGE现金流账户为1.10 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEGE向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.59 USD。 股息每年支付一次。
FEGE股票由BCP CC Holdings LP以First Eagle品牌发行。该ETF于2024年12月19日推出,管理风格为主动型。
FEGE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FEGE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEGE投资股票。
FEGE价格在过去一个月上涨了5.14%, 其年度表现增长了35.87%。 查看更多动态,请参阅FEGE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.24%, 三个月内表现增长了11.50% 并且在一年内增长了34.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.24%, 三个月内表现增长了11.50% 并且在一年内增长了34.69%。
FEGE以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。