First Eagle Global Equity ETFFirst Eagle Global Equity ETFFirst Eagle Global Equity ETF

First Eagle Global Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪613.46 M‬USD
资金流(1Y)
‪557.68 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪14.00 M‬
费用率
0.50%

关于First Eagle Global Equity ETF


发行人
BCP CC Holdings LP
品牌
First Eagle
成立日期
2024年12月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Eagle Investment Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8862

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
科技服务
金融
股票99.63%
非耐用消费品14.66%
科技服务14.50%
金融13.34%
电子科技8.49%
非能源矿业8.29%
健康科技7.19%
制造业7.03%
健康服务5.21%
能源矿产3.91%
工业服务3.26%
运输2.94%
消费者服务2.42%
零售行业2.36%
耐用消费品2.29%
加工制造业2.05%
商业服务1.70%
债券、现金及其它0.37%
现金0.37%
股票区域细分
1%56%25%16%
北美56.91%
欧洲25.52%
亚洲16.22%
拉丁美洲1.34%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEGE投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的14.66%,以及Technology Services,占股票总数的14.50%。 资产主要位于North America区域。
FEGE的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.Oracle Corporation,分别占投资组合的3.59%和3.38%。
FEGE管理的资产为‪613.46 M‬ USD。 过去一个月上涨了15.63%。
FEGE现金流账户为‪557.68 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FEGE不向持有人支付股息。
FEGE股票由BCP CC Holdings LPFirst Eagle品牌发行。该ETF于2024年12月19日推出,管理风格为主动型。
FEGE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FEGE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEGE投资股票。
FEGE价格在过去一个月上涨了1.19%, 其年度表现增长了26.21%。 查看更多动态,请参阅FEGE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现增长了10.56% 并且在一年内增长了27.64%。
FEGE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。