First Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪689.95 M‬USD
资金流(1Y)
‪583.35 M‬USD
股息收益率(指定)
1.41%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪13.23 M‬
费用率
0.50%

关于First Eagle Overseas Equity ETF


发行人
BCP CC Holdings LP
品牌
First Eagle
成立日期
2024年12月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Eagle Investment Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US75526L8789

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
金融
制造业
电子科技
股票98.61%
非耐用消费品22.70%
金融16.54%
制造业10.90%
电子科技10.18%
能源矿产8.33%
非能源矿业7.69%
加工制造业4.57%
耐用消费品4.22%
健康科技4.19%
科技服务4.01%
零售行业3.47%
商业服务1.82%
债券、现金及其它1.39%
现金1.07%
其他0.31%
股票区域细分
2%21%44%32%
欧洲44.04%
亚洲32.07%
北美21.27%
拉丁美洲2.62%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEOE投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的22.70%,以及Finance,占股票总数的16.54%。 资产主要位于Europe区域。
FEOE的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.Shell Plc,分别占投资组合的5.09%和4.40%。
FEOE管理的资产为‪689.95 M‬ USD。 过去一个月上涨了37.48%。
FEOE现金流账户为‪588.59 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEOE向其持有人支付股息,股息收益率为1.41%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.74 USD。 股息每年支付一次。
FEOE股票由BCP CC Holdings LPFirst Eagle品牌发行。该ETF于2024年12月19日推出,管理风格为主动型。
FEOE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FEOE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEOE投资股票。
FEOE价格在过去一个月上涨了4.64%, 其年度表现增长了41.09%。 查看更多动态,请参阅FEOE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.60%, 三个月内表现增长了11.99% 并且在一年内增长了41.76%。
FEOE以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。