关于First Eagle Overseas Equity ETF
成立日期
2024年12月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Eagle Investment Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8789
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
金融
制造业
电子科技
股票99.66%
非耐用消费品22.40%
金融16.10%
制造业11.35%
电子科技10.92%
非能源矿业8.45%
能源矿产7.24%
科技服务5.08%
加工制造业4.90%
耐用消费品4.33%
健康科技4.09%
零售行业2.79%
商业服务2.00%
债券、现金及其它0.34%
现金0.34%
股票区域细分
欧洲45.44%
亚洲32.23%
北美20.09%
拉丁美洲2.24%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEOE投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的22.40%,以及Finance,占股票总数的16.10%。 资产主要位于Europe区域。
FEOE的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和British American Tobacco p.l.c.,分别占投资组合的4.80%和3.86%。
FEOE管理的资产为330.43 M USD。 过去一个月上涨了18.36%。
FEOE现金流账户为299.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FEOE不向持有人支付股息。
FEOE股票由BCP CC Holdings LP以First Eagle品牌发行。该ETF于2024年12月19日推出,管理风格为主动型。
FEOE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FEOE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEOE投资股票。
FEOE价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了31.71%。 查看更多动态,请参阅FEOE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.28%, 三个月内表现增长了9.40% 并且在一年内增长了32.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.28%, 三个月内表现增长了9.40% 并且在一年内增长了32.78%。
FEOE以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。