关于TCW Flexible Income ETF
成立日期
2024年6月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
TCW Investment Management Co. LLC
标识符
3
ISIN US29287L7001
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
股票0.02%
金融0.01%
耐用消费品0.01%
债券、现金及其它99.98%
Securitized68.17%
企业22.23%
Loans7.56%
政府部门4.57%
共同基金3.11%
其他1.39%
市政0.02%
现金−7.06%
股票区域细分
北美82.36%
欧洲14.22%
拉丁美洲1.54%
大洋洲1.47%
亚洲0.25%
非洲0.16%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLXR投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的68.17%,以及Corporate,占股票总数的22.23%。 资产主要位于N/A区域。
FLXR的最大持股为United States Treasury Notes 3.75% 31-JAN-2031和TCW Private Asset Income Fund - Class I,分别占投资组合的3.49%和2.29%。
FLXR上次股息总额为0.20 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息,
FLXR管理的资产为2.64 B USD。 过去一个月上涨了5.55%。
FLXR现金流账户为1.99 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLXR向其持有人支付股息,股息收益率为5.58%。 上一期股息(2026年2月4日)金额为0.20 USD。 股息按月支付。
FLXR股票由The TCW Group, Inc.以TCW品牌发行。该ETF于2024年6月24日推出,管理风格为主动型。
FLXR费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FLXR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLXR投资债券。
FLXR价格在过去一个月内下跌了−0.15%, 其年度表现增长了1.98%。 查看更多动态,请参阅FLXR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了1.60% 并且在一年内增长了8.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了1.60% 并且在一年内增长了8.01%。
FLXR以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。