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Arrow Dow Jones Global Yield ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.01 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.81 M‬USD
股息收益率(指定)
7.80%
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪2.10 M‬
费用率
0.75%

关于Arrow Dow Jones Global Yield ETF


发行人
Arrow Investment Advisors LLC
品牌
ArrowShares
成立日期
2012年5月8日
结构
开放式基金
指数追踪
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Arrow Investment Advisors LLC
分销商
Archer Distributors LLC
ISIN
US04273H1041

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
平等
地理
全球
加权方案
等于
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
企业
政府部门
股票59.96%
金融25.42%
能源矿产8.74%
工业服务6.64%
公用事业4.25%
非能源矿业2.67%
加工制造业2.07%
其他1.92%
配送服务1.84%
通讯1.57%
科技服务1.00%
运输0.88%
非耐用消费品0.85%
制造业0.79%
零售行业0.78%
商业服务0.53%
债券、现金及其它40.04%
企业19.40%
政府部门17.51%
现金3.13%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GYLD上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌37.58%。
GYLD管理的资产为‪28.01 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.02%。
GYLD现金流账户为‪6.81 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GYLD向其持有人支付股息,股息收益率为7.80%。 上一期股息(2025年9月22日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
GYLD份额由Arrow Investment Advisors LLCArrowShares品牌发行。该ETF于2012年5月8日推出,管理方式为被动型。
GYLD费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
GYLD跟踪DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GYLD投资股票。
GYLD价格在过去一个月上涨了1.01%, 其年度表现下降了−1.65%。 查看更多动态,请参阅GYLD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.75% 并且在一年内增长了6.10%。
GYLD以溢价(0.91%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。