关于MFS Active Core Plus Bond ETF
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成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Massachusetts Financial Services Co.
分销商
MFS Fund Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US55286W1080
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业40.65%
Securitized32.72%
政府部门25.99%
现金0.63%
股票区域细分
北美84.12%
欧洲6.79%
大洋洲3.00%
亚洲2.80%
非洲1.87%
拉丁美洲1.43%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFSB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的40.65%,以及Securitized,占股票总数的32.72%。 资产主要位于North America区域。
MFSB的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030和United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045,分别占投资组合的4.75%和4.13%。
MFSB上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨11.11%。
MFSB管理的资产为194.04 M USD。 过去一个月上涨了22.01%。
MFSB现金流账户为155.90 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFSB向其持有人支付股息,股息收益率为4.53%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
MFSB股票由Sun Life Financial, Inc.以MFS品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出,管理风格为主动型。
MFSB费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
MFSB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFSB投资债券。
MFSB价格在过去一个月内下跌了−0.34%, 其年度表现增长了2.53%。 查看更多动态,请参阅MFSB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.21%, 三个月内表现增长了0.06% 并且在一年内增长了7.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.21%, 三个月内表现增长了0.06% 并且在一年内增长了7.40%。
MFSB以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。