MFS Active Core Plus Bond ETFMFS Active Core Plus Bond ETFMFS Active Core Plus Bond ETF

MFS Active Core Plus Bond ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪194.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪155.90 M‬USD
股息收益率(指定)
4.53%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪7.67 M‬
费用率
0.34%

关于MFS Active Core Plus Bond ETF


品牌
MFS
首页
成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Massachusetts Financial Services Co.
分销商
MFS Fund Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US55286W1080

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业40.65%
Securitized32.72%
政府部门25.99%
现金0.63%
股票区域细分
2%1%84%6%1%2%
北美84.12%
欧洲6.79%
大洋洲3.00%
亚洲2.80%
非洲1.87%
拉丁美洲1.43%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MFSB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的40.65%,以及Securitized,占股票总数的32.72%。 资产主要位于North America区域。
MFSB的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045,分别占投资组合的4.75%和4.13%。
MFSB上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨11.11%。
MFSB管理的资产为‪194.04 M‬ USD。 过去一个月上涨了22.01%。
MFSB现金流账户为‪155.90 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFSB向其持有人支付股息,股息收益率为4.53%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
MFSB股票由Sun Life Financial, Inc.MFS品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出,管理风格为主动型。
MFSB费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
MFSB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFSB投资债券。
MFSB价格在过去一个月内下跌了−0.34%, 其年度表现增长了2.53%。 查看更多动态,请参阅MFSB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.21%, 三个月内表现增长了0.06% 并且在一年内增长了7.40%。
MFSB以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。