关键统计
关于MFS Active International ETF
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成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Massachusetts Financial Services Co.
分销商
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W4050
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.72%
金融23.33%
科技服务13.11%
电子科技12.87%
健康科技8.83%
制造业8.79%
非耐用消费品6.54%
加工制造业4.66%
能源矿产3.86%
耐用消费品3.65%
消费者服务2.95%
商业服务2.92%
运输2.81%
非能源矿业2.07%
零售行业1.90%
公用事业1.16%
配送服务0.29%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
欧洲49.63%
亚洲37.83%
北美7.21%
拉丁美洲3.31%
中东1.38%
大洋洲0.65%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFSI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.33%,以及Technology Services,占股票总数的13.11%。 资产主要位于Europe区域。
MFSI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分别占投资组合的5.82%和3.46%。
MFSI管理的资产为458.51 M USD。 过去一个月上涨了14.02%。
MFSI现金流账户为400.71 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFSI向其持有人支付股息,股息收益率为0.02%。 上一期股息(2025年8月1日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
MFSI股票由Sun Life Financial, Inc.以MFS品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出,管理风格为主动型。
MFSI费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
MFSI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFSI投资股票。
MFSI价格在过去一个月上涨了1.31%, 其年度表现增长了16.74%。 查看更多动态,请参阅MFSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.68%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了20.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.68%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了20.52%。
MFSI以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。