关键统计
关于MFS Active Value ETF
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成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Massachusetts Financial Services Co.
分销商
MFS Fund Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US55286W5040
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.69%
金融31.16%
电子科技17.01%
公用事业9.54%
健康科技7.15%
能源矿产6.20%
健康服务5.41%
制造业5.28%
非耐用消费品4.22%
配送服务3.16%
运输2.13%
科技服务1.95%
零售行业1.64%
消费者服务1.59%
商业服务1.21%
非能源矿业1.04%
债券、现金及其它1.31%
现金1.31%
股票区域细分
北美92.41%
欧洲7.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFSV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.16%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.01%。 资产主要位于North America区域。
MFSV的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Progressive Corporation,分别占投资组合的4.91%和3.24%。
MFSV上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨22.27%。
MFSV管理的资产为222.68 M USD。 过去一个月上涨了29.55%。
MFSV现金流账户为175.78 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFSV向其持有人支付股息,股息收益率为1.49%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
MFSV股票由Sun Life Financial, Inc.以MFS品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出,管理风格为主动型。
MFSV费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
MFSV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFSV投资股票。
MFSV价格在过去一个月上涨了3.22%, 其年度表现增长了13.72%。 查看更多动态,请参阅MFSV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.36%, 三个月内表现增长了4.57% 并且在一年内增长了16.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.36%, 三个月内表现增长了4.57% 并且在一年内增长了16.47%。
MFSV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。