MFS Active Value ETFMFS Active Value ETFMFS Active Value ETF

MFS Active Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪97.25 M‬USD
资金流(1Y)
‪68.69 M‬USD
股息收益率(指定)
1.26%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪3.75 M‬
费用率
0.44%

关于MFS Active Value ETF


品牌
MFS
首页
成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Massachusetts Financial Services Co.
分销商
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
公用事业
股票98.94%
金融31.29%
电子科技15.62%
公用事业10.13%
健康科技7.76%
能源矿产6.25%
非耐用消费品5.52%
制造业5.05%
健康服务4.52%
配送服务2.91%
科技服务2.21%
运输2.12%
零售行业2.06%
消费者服务1.62%
非能源矿业0.96%
商业服务0.92%
债券、现金及其它1.06%
现金1.06%
股票区域细分
92%7%
北美92.28%
欧洲7.72%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MFSV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.29%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.62%。 资产主要位于North America区域。
MFSV的最大持股为JPMorgan Chase & Co.Progressive Corporation,分别占投资组合的4.87%和3.89%。
MFSV上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨17.65%。
MFSV管理的资产为‪97.25 M‬ USD。 过去一个月上涨了14.03%。
MFSV现金流账户为‪68.69 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFSV向其持有人支付股息,股息收益率为1.26%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
MFSV股票由Sun Life Financial, Inc.MFS品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出,管理风格为主动型。
MFSV费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
MFSV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFSV投资股票。
MFSV价格在过去一个月上涨了1.01%, 其年度表现增长了4.22%。 查看更多动态,请参阅MFSV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.47%, 过去一个月下跌了−0.47%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了10.03%。
MFSV以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。