关于MFS Active Value ETF
首页
成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Massachusetts Financial Services Co.
分销商
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
公用事业
股票100.33%
金融31.46%
电子科技15.44%
公用事业10.64%
健康科技7.81%
能源矿产6.14%
制造业5.06%
健康服务5.04%
非耐用消费品4.86%
配送服务3.69%
运输2.22%
科技服务1.85%
零售行业1.76%
消费者服务1.73%
商业服务1.28%
非能源矿业1.02%
债券、现金及其它−0.33%
现金−0.33%
股票区域细分
北美92.48%
欧洲7.52%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFSV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.57%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.49%。 资产主要位于North America区域。
MFSV的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和McKesson Corporation,分别占投资组合的4.78%和3.71%。
MFSV上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌45.13%。
MFSV管理的资产为159.92 M USD。 过去一个月上涨了31.51%。
MFSV现金流账户为130.49 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFSV向其持有人支付股息,股息收益率为1.25%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
MFSV股票由Sun Life Financial, Inc.以MFS品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出,管理风格为主动型。
MFSV费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
MFSV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFSV投资股票。
MFSV价格在过去一个月上涨了1.35%, 其年度表现增长了5.78%。 查看更多动态,请参阅MFSV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了1.48% 并且在一年内增长了11.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了1.48% 并且在一年内增长了11.57%。
MFSV以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。