Texas Capital Government Money Market ETFTexas Capital Government Money Market ETFTexas Capital Government Money Market ETF

Texas Capital Government Money Market ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪57.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪55.08 M‬USD
股息收益率(指定)
4.00%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪575.00 K‬
费用率
0.20%

关于Texas Capital Government Money Market ETF


品牌
Texas Capital
成立日期
2024年9月24日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A5083

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月9日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门91.31%
现金4.86%
其他3.47%
共同基金0.36%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MMKT上次股息总额为0.08 USD。 前一周, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌2.44%。
MMKT管理的资产为‪57.63 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.03%。
MMKT现金流账户为‪55.08 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MMKT向其持有人支付股息,股息收益率为4.00%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.08 USD。 股息每周支付一次。
MMKT股票由Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital品牌发行。该ETF于2024年9月24日推出,管理风格为主动型。
MMKT费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
MMKT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MMKT投资债券。
MMKT价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了0.26%。 查看更多动态,请参阅MMKT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了1.05% 并且在一年内增长了2.89%。
MMKT以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。