关键统计
关于Texas Capital Government Money Market ETF
成立日期
2024年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A5083
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门91.31%
现金4.86%
其他3.47%
共同基金0.36%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MMKT上次股息总额为0.08 USD。 前一周, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌2.44%。
MMKT管理的资产为57.63 M USD。 过去一个月上涨了0.03%。
MMKT现金流账户为55.08 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MMKT向其持有人支付股息,股息收益率为4.00%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.08 USD。 股息每周支付一次。
MMKT股票由Texas Capital Bancshares, Inc.以Texas Capital品牌发行。该ETF于2024年9月24日推出,管理风格为主动型。
MMKT费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
MMKT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MMKT投资债券。
MMKT价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了0.26%。 查看更多动态,请参阅MMKT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了1.05% 并且在一年内增长了2.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了1.05% 并且在一年内增长了2.89%。
MMKT以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。